开yun体育网   章程本公告日-开云 (集团) 官方网站 Kaiyun 登录入口
发布日期：2025-11-10 14:29 点击次数：134
证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-084
债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债
江苏纽泰格科技集团股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息知道的内容真是、准确、竣工，莫得失实记录、误导
性述说或要紧遗漏。
很是指示：
“纽泰转债”赎回价钱：100.36 元/张（债券面值加当期应计利息，当期年利率为 1.00%，
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司（以下简
称“中国结算”）核准的价钱为准。
债券抓有东谈主抓有的“纽泰转债”如存在被质押或被冻结的，忽视在住手转股日前撤废质押或
冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
要求的，不行将所抓“纽泰转债”退换为股票，特提请投资者矜恤不行转股的风险。
，将按
照 100.36 元/张的价钱强制赎回，因面前“纽泰转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大差
异，很是提醒“纽泰转债”抓有东谈主翔实在限期内转股，若是投资者未实时转股，可能濒临损
失，敬请投资者翔实投资风险。
自 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 10 月 13 日，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简
称“公司”）股票已出当今职何迷惑三十个往改日中至少十五个往改日的收盘价钱不低于“纽
泰转债”当期转股价钱的 130%（即 19.55 元/股）。凭证《江苏纽泰格科技集团股份有限公司
向不特定对象刊行可退换公司债券召募说明书》
（以下简称“《召募说明书》”）中有条件赎回
条目的相关轨则，已触发“纽泰转债”有条件赎回条目。
公司于 2025 年 10 月 13 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《对于提前赎回
纽泰转债的议案》，聚会当前市集情况，经审慎议论，公司董事会应承左右“纽泰转债”提前
赎回权，并授权公司搞定层庄重后续“纽泰转债”赎回的一谈相关事宜。现将“纽泰转债”
提前赎回相关事项公告如下：
一、 可退换公司债券刊行上市大概
（一） 可退换公司债券刊行情况
经中国证券监督搞定委员会《对于应承江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象
刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号）应承注册，公司于 2023 年 6
月 27 日向不特定对象刊行 35,000.00 万元可退换公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，统共
元，本色召募资金净额为 344,079,669.80 元，上述召募资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并已
经天健管帐师事务所（稀奇庸俗搭伙）进行验资并出具了《验资呈文》（天健验〔2023〕340
号）。
（二） 可退换公司债券上市情况
经深交所应承，公司可退换公司债券已于 2023 年 7 月 18 日起在深交所挂牌往返，债券
简称“纽泰转债”，债券代码“123201”。
（三） 可退换公司债券转股期限
本次刊行的可退换公司债券转股期限自愿行已矣之日（2023 年 7 月 3 日，T+4 日）起满
六个月后的第一个往改日起至可退换公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月
（四） 可退换公司债券转股价钱调养情况
告编号：2024-036）。公司推论 2023 年年度权利分配，
“纽泰转债”的转股价钱由东谈主民币 29.88
元/股调养为东谈主民币 21.25 元/股，调养后的转股价钱自 2024 年 5 月 21 日起顺利。
（公
告编号：2024-070）。公司向 33 名引发对象包摄 782,880 股股票，公司总股本因本次包摄增多。
“纽泰转债”的转股价钱由东谈主民币 21.25 元/股调养为东谈主民币 21.19 元/股，调养后的转股价钱
自 2024 年 10 月 15 日起顺利。
“纽泰转债”的转股价钱由东谈主民币 21.19 元/股调
整为东谈主民币 15.04 元/股，调养后的转股价钱自 2025 年 5 月 26 日起顺利。
章程本公告日，“纽泰转债”转股价钱为 15.04 元/股。
二、 可退换公司债券有条件赎回条目与触发情况
（一）有条件赎回条目
凭证公司《召募说明书》，“纽泰转债”有条件赎回条目的相关商定如下：
在转股期内，当下述两种情形的淘气一种出面前，公司有权决定按照债券面值加当期应
计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可退换公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在迷惑三十个往改日中至少有十五个往改日的收盘价钱不
低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计议公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主抓有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往改日按调养前的
转股价钱和收盘价计议，调养日及之后的往改日按调养后的转股价钱和收盘价计议。
（二）票面利率
第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年
“纽泰转债”本期债券票面利率为 1.00%。
（三）触发有条件赎回条目情况
自 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 10 月 13 日，公司股票已出当今职何迷惑三十个往改日中
至少十五个往改日的收盘价钱不低于“纽泰转债”当期转股价钱的 130%（即 19.55 元/股），
触发“纽泰转债”的有条件赎回条目。凭证《召募说明书》中有条件赎回条目的相关轨则，
公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回一谈未转股的“纽
泰转债”。
三、 赎回推论安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
凭证《召募说明书》中对于有条件赎回条目的商定，“纽泰转债”赎回价钱为 100.36 元/
张（含税）。计议经由如下：
当期应计利息的计议公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主抓有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券已往票面利率（即 1.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算
尾）。
其中，计息天数：从上一个付息日（2025 年 6 月 27 日）起至本计息年度赎回日（2025
年 11 月 5 日）止的本色日期天数为 131 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×131/365≈0.36 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.36=100.36 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司辨认抓有东谈主的利息所得税进行代扣
代缴。
（二）赎回对象
章程赎回登记日（2025 年 11 月 4 日）收市后在中国结算登记在册的举座“纽泰转债”
抓有东谈主。
（三）赎回步调及技巧安排
次赎回的相关事项。
“纽泰转债”将在
深交所摘牌。
赎回款到达“纽泰转债”抓有东谈主资金账户日，届时“纽泰转债”赎回款将通过可退换公司债
券托管券商顺利划入“纽泰转债”抓有东谈主的资金账户。
回效果公告和可退换公司债券摘牌公告。
（四）究诘阵势
投资者如需了解“纽泰转债”的其他相关内容，请查阅公司 2023 年 6 月 21 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）知道的《江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发
行可退换公司债券召募说明书》全文。
究诘部门： 江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会办公室
究诘地址： 江苏省淮安市淮阴区长江东路 299 号
究诘电话： 0517-84997388
传真： 0517-84991388
邮箱： ntg-bd@jsntg.com
四、 本色欺压东谈主、控股鼓吹、抓股百分之五以上鼓吹、董事、高档搞定东谈主员在赎回条件满
足前的六个月内往返“纽泰转债”的情况
经自查，公司控股鼓吹、本色欺压东谈主、抓股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档搞定东谈主
员在本次“纽泰转债”赎回条件空闲前的六个月内不存在往返“纽泰转债”的情形。
五、 其他需要说明的事项
“纽泰转债”抓有东谈左右理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。
具体转股操作忽视可退换公司债券抓有东谈主在申报前究诘开户证券公司。
位为 1 股；并吞往改日内屡次申报转股的，将合并计议转股数目。可退换公司债券抓有东谈主申
请退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可退换公司债券余额，公司将
按照深交所等部门的相关轨则，在可退换公司债券抓有东谈主转股当日后的五个往改日内以现款
兑付该部分可退换公司债券余额以及该余额对应确当期冒昧利息。
申报后次一个往改日上市通顺，并享有与原股份同等的权利。
六、备查文献
有限公司提前赎回可退换公司债券的法律主见书》；
有限公司提前赎回纽泰转债的核查主见》。
特此公告。
江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会