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鹏华国证石油自然气往来型灵通式指数证      券投资基金聚会基金     基金照顾东说念主：鹏华基金照顾有限公司     基金托管东说念主：国泰海通证券股份有限公司     答复送出日历：2025 年 7 月 18 日                                      鹏华国证石油自然气 ETF 聚会 2025 年第 2 季度答复                            §1 垂危领导   基金照顾东说念主的董事会、董事保证本答复所载府上不存在诞妄记录、误导性说明或关键遗漏， 并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带的法律牵累。   基金托管东说念主国泰海通证券股份有限公司根据本基金合同公法，于 2025 年 07 月 17 日复核了本 答复中的财务方针、净值表露和投资组合答复等内容，保证复核内容不存在诞妄记录、误导性陈 述或者关键遗漏。   基金照顾东说念主欢跃以本分信用、勤苦称职的原则照顾和利用基金财富，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其将来表露。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书至极更新。   本答复中财务府上未经审计。   本答复期自 2025 年 04 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。                         §2 基金居品好像  基金简称                      鹏华国证石油自然气 ETF 聚会  基金主代码                     019827  基金运作形状                    契约型灵通式  基金合同成效日                   2024 年 5 月 7 日  答复期末基金份额总和                118,055,994.87 份  投资方向                      本基金主要通过投资于方向 ETF，考究追踪标的指                            数，追求追踪偏离度和追踪误差最小化。本基金力求                            将日均追踪偏离度法例在 0.35%以内，年化追踪误差                            法例在 4%以内。  投资策略                      本基金为鹏华国证石油自然气 ETF 的聚会基金，主要                            通过投资于鹏华国证石油自然气 ETF 达成对标的指数                            的考究追踪，力求将日均追踪偏离度法例在 0.35%以                            内，年化追踪误差法例在 4%以内。如因标的指数编制                            公法诊治或其他因素导致追踪误差跳跃上述鸿沟，基                            金照顾东说念主应采用合理措施幸免追踪误差进一步扩大。                            本基金投资方向 ETF 的形状如下：                            （1）申购、赎回：按照方向 ETF 法律文献商定的形状                            申赎方向 ETF。                            （2）二级市集形状：在二级市集进行方向 ETF 基金份                            额的往来。                            当方向 ETF 申购、赎回或往来模式进行了变更或调                             第 2 页 共 16 页          鹏华国证石油自然气 ETF 聚会 2025 年第 2 季度答复 整，本基金也将作相应的变更或诊治，无用召开基金 份额捏有东说念主大会。 本基金将在详细接洽合规、风险、效力、成本等因素 的基础上，决定领受申购、赎回的形状或二级市集方 式进行方向 ETF 的投资。 本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股，以更 好的追踪标的指数。同期，在条目允许的情况下还可 通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以 申购方向 ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备 选成份股的资金头寸，主要采用复制法，即按照标的 指数的成份股构成至极权重构建基金投资组合，并根 据标的指数构成至极权重的变动而进行相应诊治。但 在因稀奇情况（如流动性不及等）导致无法获取敷裕 数目的个券时，基金照顾东说念主将搭配使用其他合理方法 进行合乎的替代，包括通过投资其他股票进行替代， 以裁减追踪误差，优化投资组合的建设结构。 本基金在详细接洽预期收益、风险、流动性等因素的 基础上，根据审慎原则合理参与存托笔据的投资，以 更好地追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪误差的 最小化。 本基金债券投资将采用久期策略、收益率弧线策略、 骑乘策略、息差策略、个券选拔策略、信用策略等积 极投资策略，从上至下地照顾组合的久期，活泼地调 整组合的券种搭配，同期精选个券，以增强组合的捏 有期收益。 本基金可投资可调治债券及可交换债券，可调治债券 及可交换债券兼具债权和股权双重属性，本基金将通 过对方向公司股票的投资价值分析和债券价值分析综 合开展投资决策。 本基金将根据风险照顾的原则，以套期保值为方向， 选拔流动性好、往来活跃的股指期货合约，充分接洽 股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保 值策略，以改善投资组合的投资完了。 本基金将详细利用政策财富建设和战术财富建设进行 财富撑捏证券的投资组合照顾，并根据信用风险、利 率风险和流动性风险变化积极诊治投资策略，严格遵 称职律法例和基金合同的商定，在保证本金安全和基 金财富流动性的基础上获取寂静收益。 本基金可在详细接洽预期收益、风险、流动性等因素 第 3 页 共 16 页                                        鹏华国证石油自然气 ETF 聚会 2025 年第 2 季度答复                           基础上，参与融资业务。                           为更好地达成投资方向，在加强风险提神并治服审慎                           筹画原则的前提下，本基金可根据投资照顾的需要参                           与转融通证券出借业务。本基金将在分析市集环境、                           投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流                           动本性况等因素的基础上，合理细则出借证券的范                           围、期限和比例。                           将来，跟着证券市集投资器用的发展和丰富，本基金                           可在践诺合乎措施后相应诊治和更新关系投资策略，                           并在招募说明书中更新并公告。  事迹相比基准                   国证石油自然气指数收益率×95%+银行东说念主民币活期存                           款利率（税后）×5%  风险收益特征                   本基金为 ETF 聚会基金，预期风险与预期收益水平高                           于搀杂型基金、债券型基金与货币市集基金。本基金                           主要通过投资于方向 ETF 达成对标的指数的考究跟                           踪。因此，本基金的事迹表露与标的指数的表露密切                           关系。  基金照顾东说念主                    鹏华基金照顾有限公司  基金托管东说念主                    国泰海通证券股份有限公司                           鹏华国证石油自然 鹏华国证石油自然 鹏华国证石油自然  下属分级基金的基金简称                            气 ETF 聚会 A 气 ETF 聚会 C 气 ETF 聚会 I  下属分级基金的往来代码                  019827           019828          022861  答复期末下属分级基金的份额总和          12,162,143.51 份                    54,036.67 份                                                   份  下属分级基金的风险收益特征            风险收益特征同上 风险收益特征同上 风险收益特征同上 注：无。 基金称号             鹏华国证石油自然气往来型灵通式指数证券投资基金 基金主代码            159697 基金运作形状           往来型灵通式 基金合同成效日          2023 年 4 月 17 日 基金份额上市的证券往来所     深圳证券往来所 上市日历             2023 年 5 月 4 日 基金照顾东说念主称号          鹏华基金照顾有限公司 基金托管东说念主称号          国泰海通证券股份有限公司 投资方向        考究追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪误差的最小化。本基金力求             将日均追踪偏离度法例在 0.2%以内，年追踪误差法例在 2%以内。 投资策略        本基金主要采用皆备复制策略，即按照标的指数成份股至极权重构建基             金的股票投资组合，并根据标的指数成份股至极权重的变化对股票投资             组合进行相应诊治。             当预期成份股发生诊治或成份股发生配股、增发、分成等行径时，或因                           第 4 页 共 16 页                    鹏华国证石油自然气 ETF 聚会 2025 年第 2 季度答复 基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的完了可能带来影响时，或 因某些稀奇情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法有用复制和跟 踪标的指数时，基金照顾东说念主不错对投资组合照顾进行合乎变通和诊治， 致力裁减追踪误差。 本基金力求将日均追踪偏离度法例在 0.2%以内，年追踪误差法例在 2% 以内。如因指数编制公法诊治或其他因素导致追踪偏离度和追踪误差超 过上述鸿沟，基金照顾东说念主应采用合理措施幸免追踪偏离度、追踪误差进 一步扩大。 （1）股票投资组合的构建 本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其冉冉买 入，在致力追踪误差最小化的前提下，本基金可采用合乎方法，以裁减 买入成本。当遭遇成份股停牌、流动性不及等其他市集因素而无法依指 数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股行将诊治或其他影响指数 复制的因素时，本基金不错根据市集情况，劝诱接洽分析，对基金财产 进行合乎诊治，以期在公法的风险承受法例之内，尽量消弱追踪误差。 （2）股票投资组合的诊治 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股至极权重的变动而 进行相应诊治，本基金还将根据法律法例中的投资比例限制、申购赎回 变动情况，对其进行当令诊治，以保证基金累计答谢率与标的指数同期 累计答谢率间的高度正关系和追踪误差最小化。基金照顾东说念主将对成份股 的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能领受合理方法寻求 替代。由于受到各项捏股比例限制，基金可能弗成按照成份股权重捏有 成份股，基金将会领受合理方法寻求替代。 根据标的指数的诊治公法和备选股票的预期，对股票投资组合实时进行 诊治。 根据指数编制公法，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进 行成份股权再行诊治时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调 整； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行诊治，从而有用跟 踪标的指数； 根据法律、法例公法，成份股在标的指数中的权重因其它稀奇原因发生 相应变化的，本基金不错对投资组合照顾进行合乎变通和诊治，致力降 低追踪误差。 本基金将根据本基金的投资方向和股票投资策略，基于对基础证券投资 价值的深刻接洽判断，进行存托笔据的投资。 本基金债券投资组合将领受从上至下的投资策略，根据宏不雅经济分析、 资金面动向分析等判断将来利率变化，并利用债券订价时候，进行个券 选拔。 本基金可投资可调治债券及可交换债券，可调治债券及可交换债券兼具           第 5 页 共 16 页                                   鹏华国证石油自然气 ETF 聚会 2025 年第 2 季度答复                债权和股权双重属性，本基金将通过对方向公司股票的投资价值分析和                债券价值分析，劝诱本基金的居品定位和投资方向详细开展投资决策。                本基金投资股指期货将根据风险照顾的原则，以套期保值为主义，对冲                系统性风险和某些稀奇情况下的流动性风险，主要选拔流动性好、往来                活跃的股指期货合约，擢升投资效力，从而更好地追踪标的指数，达成                投资方向。同期，本基金将力求利用股指期货的杠杆作用，裁减申购赎                回时现款财富对投资组合的影响及仓位时时诊治的往来成本和追踪误                差，从而达到寂静投资组联合产净值的主义。                基金照顾东说念主将建立股指期货往来决策部门或小组，授权特定的照顾东说念主员                负责股指期货的投资审批事项，同期针对股指期货往来制定投资决策流                程和风险法例等轨制并报董事会批准。                本基金将详细利用政策财富建设和战术财富建设进行财富撑捏证券的投                资组合照顾，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极诊治投                资策略，严格治服法律法例和基金合同的商定，在保证本金安全和基金                财富流动性的基础上获取寂静收益。                本基金可在详细接洽预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与融资                业务。                为更好地达成投资方向，在加强风险提神并治服审慎筹画原则的前提                下，本基金可根据投资照顾的需要参与转融通证券出借业务。本基金将                在分析市集环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流                动本性况等因素的基础上，合理细则出借证券的鸿沟、期限和比例。                将来，跟着证券市集投资器用的发展和丰富，本基金可在践诺合乎措施                后相应诊治和更新关系投资策略，并在招募说明书中更新公告。 事迹相比基准         国证石油自然气指数收益率 风险收益特征         本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市集基金、债券                型基金、搀杂型基金。同期本基金为往来型灵通式指数基金，具有与标                的指数以及标的指数所代表的公司相同的风险收益特征。 注：无。                §3 主要财务方针和基金净值表露                                                            单元：东说念主民币元 主要财务方针              答复期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）              鹏华国证石油自然气 ETF 鹏华国证石油自然气 ETF                鹏华国证石油自然气                  聚会 A          聚会 C                       ETF 聚会 I                        -0.0281               -0.0424          -0.0042 额本期利润                          第 6 页 共 16 页                                           鹏华国证石油自然气 ETF 聚会 2025 年第 2 季度答复 值 值 注：1.本期已达成收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关系用度和信用减值亏本后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价值变动收益等 未达成收益。 回费、基金调治费等）          ，计入用度后实质收益水平要低于所列数字。                        鹏华国证石油自然气 ETF 聚会 A                                                事迹相比基                      净值增长率      事迹相比基  阶段     净值增长率①                                 准收益率标        ①－③         ②－④                      范例差②       准收益率③                                                 准差④ 当年三个月       0.48%       1.41%         -0.01%       1.41%        0.49%      0.00% 当年六个月       -5.45%      1.13%         -5.63%       1.14%        0.18%     -0.01% 当年一年        -2.67%      1.32%         -5.22%       1.33%        2.55%     -0.01% 自基金合同             -5.14%      1.27%         -7.97%       1.29%        2.83%     -0.02% 成效起于今                        鹏华国证石油自然气 ETF 聚会 C                                                事迹相比基                      净值增长率      事迹相比基  阶段     净值增长率①                                 准收益率标        ①－③         ②－④                      范例差②       准收益率③                                                 准差④ 当年三个月       0.44%       1.41%         -0.01%       1.41%        0.45%      0.00% 当年六个月       -5.55%      1.13%         -5.63%       1.14%        0.08%     -0.01% 当年一年        -2.85%      1.32%         -5.22%       1.33%        2.37%     -0.01% 自基金合同             -5.35%      1.27%         -7.97%       1.29%        2.62%     -0.02% 成效起于今                        鹏华国证石油自然气 ETF 聚会 I                                 第 7 页 共 16 页                                        鹏华国证石油自然气 ETF 聚会 2025 年第 2 季度答复                                            事迹相比基                     净值增长率     事迹相比基   阶段    净值增长率①                             准收益率标      ①－③       ②－④                     范例差②      准收益率③                                              准差④ 当年三个月      0.45%      1.41%       -0.01%      1.41%    0.46%     0.00% 当年六个月      -5.50%     1.13%       -5.63%      1.14%    0.13%     -0.01% 自基金合同            -3.70%     1.11%       -3.64%      1.11%    -0.06%    0.00% 成效起于今 注：事迹相比基准=国证石油自然气指数收益率×95%+银行东说念主民币活期入款利率（税后）×5%。 鹏华国证石油自然气 ETF 聚会 I 基金份额的初次证明日为 2024 年 12 月 20 日。 率变动的相比                               第 8 页 共 16 页                                 鹏华国证石油自然气 ETF 聚会 2025 年第 2 季度答复 注：1、本基金基金合同于 2024 年 05 月 07 日成效。2、限制建仓期收尾，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中公法的各项比例。鹏华国证石油自然气 ETF 聚会 I 基金份额的初次证明日为 注：无。                       §4 照顾东说念主答复  姓名     职务    任本基金的基金司理期限 证券从业                 说明                        第 9 页 共 16 页                                    鹏华国证石油自然气 ETF 聚会 2025 年第 2 季度答复            任职日历      离任日历       年限                                        闫冬先生,国籍中国,理学硕士,15 年证                                        券从业熏陶。曾任招商期货有限公司资                                        产照顾部投资司理；2018 年 5 月加盟鹏                                        华基金照顾有限公司，现担任指数与量                                        化投资部基金司理。2019 年 03 月至                                        数分级证券投资基金基金司理, 2019 年                                        数分级证券投资基金基金司理, 2019 年                                        时候指数分级证券投资基金基金司理,                                        中证 800 地产指数分级证券投资基金基                                        金司理, 2019 年 11 月至 2020 年 12 月                                        担任鹏华中证 A 股资源产业指数分级证                                        券投资基金基金司理, 2019 年 11 月至                                        级证券投资基金基金司理, 2021 年 01                                        月至 2021 年 01 月担任鹏华中证信息技                                        术指数型证券投资基金（LOF）基金经                                        理, 2021 年 01 月至 2021 年 01 月担任                                        鹏华中证银行指数型证券投资基金 闫冬 基金司理 2024-05-07    -         15 年                                        （LOF）基金司理, 2021 年 01 月至 2022                                        年 08 月担任鹏华中证酒指数型证券投资                                        基金（LOF）基金司理, 2021 年 01 月至                                        今担任鹏华中证 800 地产指数型证券投                                        资基金（LOF）基金司理, 2021 年 01 月                                        于今担任鹏华中证 A 股资源产业指数型                                        证券投资基金（LOF）基金司理, 2021                                        年 01 月于今担任鹏华中证环保产业指数                                        型证券投资基金（LOF）基金司理, 2021                                        年 02 月于今担任鹏华中证光伏产业往来                                        型灵通式指数证券投资基金基金司理,                                        工产业主题往来型灵通式指数证券投资                                        基金基金司理, 2021 年 03 月于今担任                                        鹏华国证有色金属行业往来型灵通式指                                        数证券投资基金基金司理, 2021 年 04                                        月于今担任鹏华中证内地低碳经济主题                                        往来型灵通式指数证券投资基金基金经                                        理, 2021 年 06 月至 2022 年 08 月担任                                        鹏华中证车联网主题往来型灵通式指数                                        证券投资基金基金司理, 2021 年 07 月                                        于今担任鹏华中证内地低碳经济主题交                           第 10 页 共 16 页                              鹏华国证石油自然气 ETF 聚会 2025 年第 2 季度答复                                 易型灵通式指数证券投资基金聚会基金                                 基金司理, 2021 年 12 月于今担任鹏华                                 中证沪港深科技龙头指数证券投资基金                                 （LOF）基金司理, 2022 年 03 月于今担                                 任鹏华中证细分化工产业主题往来型开                                 放式指数证券投资基金聚会基金基金经                                 理, 2022 年 08 月于今担任鹏华国证钢                                 铁行业指数型证券投资基金（LOF）基金                                 司理, 2023 年 04 月于今担任鹏华国证                                 石油自然气往来型灵通式指数证券投资                                 基金基金司理, 2024 年 05 月于今担任                                 鹏华国证石油自然气往来型灵通式指数                                 证券投资基金聚会基金基金司理, 2024                                 年 07 月于今担任鹏华上证科创板新动力                                 往来型灵通式指数证券投资基金基金经                                 理, 2024 年 09 月于今担任鹏华国证有                                 色金属行业往来型灵通式指数证券投资                                 基金发起式聚会基金基金司理, 2024 年                                 灵通式指数证券投资基金发起式聚会基                                 金基金司理, 2024 年 12 月于今担任鹏                                 华中证全指公用干事往来型灵通式指数                                 证券投资基金基金司理, 2025 年 03 月                                 于今担任鹏华上证科创板新动力往来型                                 灵通式指数证券投资基金发起式聚会基                                 金基金司理, 2025 年 06 月于今担任鹏                                 华创业板新动力往来型灵通式指数证券                                 投资基金基金司理,闫冬先生具备基金从                                 业阅历。 注：1.   任职日历和离任日历均指公司作出决定后追究对外公告之日；担任新竖立基金基金司理 的，任职日历为基金合同成效日。2. 证券从业的含义笃信行业协会对于从业东说念主员阅历照顾见识 的关系公法。 注：本基金基金司理未兼任私募财富照顾缱绻投资司理。   答复期内，本基金照顾东说念主严格治服《证券投资基金法》等法律法例、中国证监会的关联公法 以及基金合同的商定，本着本分守信、勤苦称职的原则照顾和运作基金财富，在严格法例风险的 基础上，为基金份额捏有东说念主谋求最大利益。本答复期内，本基金运作合规，不存在违抗基金合同 和毁伤基金份额捏有东说念主利益的行径。                     第 11 页 共 16 页                                鹏华国证石油自然气 ETF 聚会 2025 年第 2 季度答复   答复期内，本基金照顾东说念主严格实施公道往来轨制，确保不同投资组合在接洽、往来、分拨等 各法子得到公道对待。公司对不同投资组合在不同时期窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向 往来价差进行专项分析，未发现不公道对待各组合或组合间互相利益运输的情况。   答复期内，本基金未发生违警违法且对基金财产酿成亏本的极端往来行径。本答复期内未发 生基金照顾东说念附近理的扫数投资组合参与的往来所公开竞价同日反向往来成交较少的单边往来量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。   答复期内，基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被迫化指数投资方法进行投资管 理。基金追踪指数为国证石油自然气指数，主要投资沪深北往来所石油与自然气鸿沟关系上市公 司。答复期内，上证指数涨幅 3.26%，沪深 300 指数涨幅 1.25%，深证成指涨幅-0.37%，事迹比 较基准增长率-0.01%。答复期内，好意思国关税问题捏续影响原油需求预期，EIA 瞻望本年公共石油 和燃料需求将比旧年小幅增长 100 万桶/日。从公共的供应情况来看，上半年 OPEC+启动的捏续 增产缱绻对油价形成了较大压力。但二季度后期伊以龙套推升中东原油出口受阻预期，国表里油 价短期快速走高。A 股油气板块举座呈现超跌竖立走势。   追踪误差主要受到基金仓位、大额申赎、身分股分成、身分股停牌以及身分股依期诊治等因 素影响，通过完善的平淡追踪往来机制，以及身分股诊治期预先制定的调仓决策，基金日均追踪 偏离度和追踪误差都有较好的法例，较好地达成了基金运作方向。   限制本答复期末，本答复期 A 类份额净值增长率为 0.48%，同期事迹相比基准增长率为-0.01%； C 类份额净值增长率为 0.44%，同期事迹相比基准增长率为-0.01%；I 类份额净值增长率为 0.45%， 同期事迹相比基准增长率为-0.01%。   本答复期内，本基金存在连结六十个职责日出现基金财富净值低于五千万元的情形，本基金 照顾东说念主及关系机构正在就可行的处置决策进行探计议证。                     §5 投资组合答复 序号           技俩                金额（元）         占基金总财富的比例                       第 12 页 共 16 页                              鹏华国证石油自然气 ETF 聚会 2025 年第 2 季度答复                                                    （%）      其中：股票                                    -              -      其中：债券                                    -              -           财富撑捏证券                              -              -      其中：买断式回购的买入返售金融资                                               -              -      产 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。     明细 注：无。 注：无。 注：无。                     第 13 页 共 16 页                                     鹏华国证石油自然气 ETF 聚会 2025 年第 2 季度答复                                                              占基金财富   序号       基金称号    基金类型   运作形状      照顾东说念主     公允价值（元）           净值比例                                                                （%）            鹏华国证            石油自然                                     鹏华基金            气往来型           往来型开            灵通式指           放式(ETF)                                      公司            数证券投             资基金 注：无。   本基金将根据风险照顾的原则，以套期保值为方向，选拔流动性好、往来活跃的股指期货合 约，充分接洽股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投 资完了。   本基金基金合同的投资鸿沟尚未包含国债期货投资。 注：本基金基金合同的投资鸿沟尚未包含国债期货投资。   本基金基金合同的投资鸿沟尚未包含国债期货投资。 在答复编制日前一年内受到公开责问、处罚的情形   本基金投资的前十名证券中本期莫得刊行主体被监管部门立案访谒的、或在答复编制日前一 年内受到公开责问、处罚的证券。   本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同公法的证券备选库。  序号           称号                          金额（元）                           第 14 页 共 16 页                              鹏华国证石油自然气 ETF 聚会 2025 年第 2 季度答复 注：无。 注：无。   由于四舍五入的原因，投资组合答复中数字分项之和与所有这个词项之间可能存在尾差。                  §6 灵通式基金份额变动                                                               单元：份                                                            鹏华国证石                      鹏华国证石油天            鹏华国证石油自然 技俩                                                         油自然气 ETF                      然气 ETF 聚会 A         气 ETF 聚会 C                                                             聚会 I 答复期期初基金份额总和             4,619,528.10       36,044,142.92       8,470.53 答复期时期基金总申购份额           15,101,622.51      230,432,928.77      60,729.33 减:答复期时期基金总赎回份额          7,559,007.10      160,637,257.00      15,163.19 答复期时期基金拆分变动份额（份额减                                     -                 -               - 少以“-”填列） 答复期期末基金份额总和            12,162,143.51      105,839,814.69      54,036.67             §7 基金照顾东说念主利用固有资金投成本基金情况 注：无。 注：无。                §8 影响投资者决策的其他垂危信息 注：无。                     第 15 页 共 16 页                                      鹏华国证石油自然气 ETF 聚会 2025 年第 2 季度答复    本答复期内，本基金在迷你时期如波及信息袒露费、审计费等固定用度的，上述用度由基金 照顾东说念主承担，不再从基金财富中列支。    （一）《鹏华国证石油自然气往来型灵通式指数证券投资基金聚会基金基金合同》; （二）《鹏华国证石油自然气往来型灵通式指数证券投资基金聚会基金托管公约》; （三）《鹏华国证石油自然气往来型灵通式指数证券投资基金聚会基金 2025 年第 2 季度答复》 （原文）。    深圳市福田区福华三路 168 号深圳外洋商会中心第 43 层鹏华基金照顾有限公司。    投资者可在基金照顾东说念主交易时期内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金照顾 东说念主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。    投资者对本答回信如有疑问，可贪图本基金照顾东说念主鹏华基金照顾有限公司，本公司已灵通客 户作事系统，贪图电话：4006788999。                                                  鹏华基金照顾有限公司                             第 16 页 共 16 页